Como negociar opções de commodities

Commodities.

Troque as mercadorias básicas da vida.

As commodities são básicas para nossa vida diária, o que torna os mercados futuros de commodities entre os maiores, com enormes volumes de negociação. Opções binárias e spreads oferecem uma maneira diferente de negociar commodities - com risco limitado e um custo de entrada menor. Você nunca pode ser interrompido ou receber uma chamada de margem.

A Nadex oferece binários sobre esses metais, energias e produtos agrícolas:

Metal: ouro, prata, cobre Energia: petróleo bruto e gás natural Agrícola: milho e soja.

Negocie todos os mercados que você ama.

Negocie estes mercados com opções binárias e spreads.

Os contratos de Nadex em ouro, prata e cobre são baseados nos preços futuros do COMEX / NYMEX®.

Os contratos de Nadex em petróleo e gás natural são baseados nos preços futuros da NYMEX®.

Agrícola.

Os contratos de Nadex em milho e soja são baseados nos preços futuros da CBOT®.

Torne a volatilidade sua aliada.

Em 2014, o preço do petróleo caiu mais da metade. Economias dependentes do petróleo, como a Rússia, sofreram, enquanto os consumidores desfrutaram de preços mais baixos do gás. Volatilidade foi generalizada.

A maioria dos traders não está preparada ou não tem capital para negociar futuros de commodities ao lado dos grandes participantes, especialmente quando as coisas são voláteis.

Com as opções binárias e spreads do Nadex, você negocia os preços futuros de commodities com menor risco. Você define sua perda máxima possível antes de entrar na negociação. Se o mercado atingir sua posição, sua perda será limitada e você não será interrompido, mesmo que o valor do seu binário seja zero.

Com as opções binárias e spreads do Nadex, você pode sair da negociação antes da expiração, para obter lucros ou evitar a perda máxima.

Saldo de Abertura Pequeno, Grande Oportunidade.

Os comerciantes mais bem sucedidos começam pequenos, com o objetivo de aprender e melhorar. No entanto, no mundo dos futuros de commodities, as pequenas contas enfrentam muitos desafios. A maioria dos educadores de commodities presume que você tenha US $ 25.000 ou mais para começar, de modo que você possa lidar com perdas de vários milhares de dólares e ainda assim sair por cima.

Embora isso funcione para alguns, muitos traders querem um perfil de risco / recompensa diferente, mesmo que tenham fundos suficientes. É por isso que exigimos um depósito inicial baixo para financiar sua conta (embora a maioria dos membros comece com mais). É também por isso que não prometemos "potencial de lucro ilimitado". Descobrimos que a maioria dos traders está confortável com o lucro limitado em troca de risco limitado.

Proteção de um Stop Loss, sem ficar parado.

Traders de commodities tradicionalmente usam ordens stop-loss para limitar o risco. No entanto, mesmo com uma parada, você ainda tem o risco de derrapagem. Você pode incorrer em uma perda maior do que a que você estava preparado ou até mesmo receber uma chamada de margem.

Com opções binárias e spreads, seu risco máximo é definido antes de você entrar na negociação. Não há surpresas desagradáveis ​​se um negócio não for do seu jeito. Na verdade, o Nadex não faz chamadas de margem.

As opções binárias e spreads do Nadex proporcionam a você poder de permanência em mercados voláteis e de rápida movimentação. A maioria dos traders sabe da frustração de ter o mercado se movendo contra você, de ficar parado e de vê-lo voltar para o território do lucro. Com Nadex, você não fica parado, nunca. Se e quando o mercado voltar, você ainda está no mercado. Você pode sair quando decidir ou manter a expiração.

Tendência-seguidor? Você vai amar Spreads Nadex.

Os comerciantes mais bem sucedidos são seguidores da tendência de uma forma ou de outra. No entanto, uma tendência mais longa pode conter grandes flutuações. E se você pudesse trocar apenas a parte da tendência em que você acha que o maior potencial de lucro é? E se o preço fosse abaixo desse intervalo, você não perderia mais dinheiro nem seria parado?

Os spreads Nadex permitem que você negocie uma tendência com o piso e teto embutidos para protegê-lo. Sim, seu lucro não é mais teoricamente “ilimitado”, mas também não é seu risco. Esse é um trade-off que muitos traders estão felizes em fazer, especialmente quando isso lhes permite participar de mercados lucrativos como petróleo e ouro, sem todo o estresse que pode vir com isso.

Especificações do contrato.

Iniciar.

Preencha o nosso formulário online em apenas alguns minutos. Você receberá uma resposta rápida. Depois de aprovado, você pode financiar sua conta e negociar em minutos.

Negocie todos os mercados que você ama.

Ligação gratuita nos EUA: 1 877 776 2339.

311 South Wacker Drive.

Chicago, IL 60606.

Negociar no Nadex envolve risco financeiro e pode não ser apropriado para todos os investidores. As informações apresentadas aqui são apenas para fins informativos e educacionais e não devem ser consideradas uma oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro na Nadex ou em outro lugar. Quaisquer decisões comerciais que você faça são de sua exclusiva responsabilidade. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Os contratos de Nadex são baseados em classes de ativos subjacentes, incluindo forex, futuros de índices de ações, futuros de commodities, criptomoedas e eventos econômicos.

5 vantagens das opções commodity vs. equity.

Com base na experiência com novos traders de commodities, descobrimos que cerca de 80% deles têm um histórico com opções de ações. A maioria desses comerciantes, quando pressionados, expressa um desejo vago de diversificar como uma das principais razões para dar o próximo passo para as commodities. No entanto, é intrigante que poucos tenham uma compreensão firme das vantagens reais que as opções de commodities podem oferecer - especialmente se estiverem acostumadas às restrições que a venda de opções de ações pode colocar em um investidor.

Não entenda mal: a venda de opções de ações pode ser uma estratégia lucrativa nas mãos certas. No entanto, se você é uma das dezenas de milhares de investidores que vendem opções de ações para melhorar o desempenho de sua carteira de ações, você pode se surpreender ao descobrir a potência que pode obter ao utilizar essa mesma estratégia em commodities.

Numa época em que a volatilidade súbita e excessiva é comum, a diversificação é mais importante do que nunca. Mas as vantagens não terminam aí.

As opções de venda (também conhecidas por escrita) podem oferecer benefícios aos investidores tanto em ações quanto em commodities. No entanto, existem diferenças substanciais entre as opções de compra de ações e opções de compra de futuros. O que geralmente se resume é a alavancagem. As opções de futuros oferecem mais alavancagem e, portanto, podem oferecer maiores recompensas potenciais (além de maior risco).

Na venda de opções de ações, você não precisa adivinhar a direção do mercado de curto prazo para lucrar. O mesmo permanece verdadeiro nos futuros, com algumas diferenças fundamentais:

Menor exigência de margem (ou seja, um maior retorno sobre o investimento). Este é um fator chave que atrai muitos operadores de opções de ações para futuros. Margens postadas para manter opções de ações a descoberto podem ser de 10 a 20 vezes o prêmio coletado para a opção. Com o sistema de cálculo de margem da indústria de futuros, no entanto, as opções podem ser vendidas com exigências de margem do próprio bolso para um prêmio de uma a uma vez e meia. Por exemplo, você pode vender uma opção por US $ 600 e lançar uma margem de apenas US $ 700 (exigência de margem total menos o prêmio coletado). Isso pode se traduzir em um retorno substancialmente maior do seu capital de giro. Prêmios atraentes podem ser coletados para greves fora do dinheiro. Ao contrário das ações - onde coletar qualquer prêmio que valha a pena, as opções devem ser vendidas com um a três preços de exercício fora do dinheiro - as opções de futuros muitas vezes podem ser vendidas a preços de exercício muito fora do dinheiro. Em níveis tão distantes, os movimentos de curto prazo do mercado normalmente não terão um grande impacto no valor da sua opção; portanto, pode ser permitido que a erosão do valor do tempo funcione menos impedida pela volatilidade de curto prazo. Liquidez. Muitos operadores de opções de ações se queixam de pouca liquidez, dificultando os esforços para entrar ou sair de posições. Enquanto alguns contratos futuros têm maior participação em aberto do que outros, a maioria dos principais contratos, como finanças, açúcar, grãos, ouro, gás natural e petróleo bruto, tem volume substancial e juros em aberto, oferecendo vários milhares contratos abertos por preço de exercício. Diversificação. No atual estado dos mercados financeiros, muitos investidores buscam uma preciosa diversificação das ações. Ao expandir as opções de commodity, você não apenas obtém um investimento que não está correlacionado com as ações, mas as posições das opções também podem ser não correlacionadas entre si. Em ações, a maioria das ações individuais e suas opções se moverão à mercê do índice como um todo. Se a Microsoft está caindo, é provável que suas ações da Exxon e da Coca Cola também estejam caindo. Em commodities, o preço do gás natural tem pouco a ver com o preço do trigo ou da prata. Isso pode ser um grande benefício na diluição do risco. Preconceito fundamental. Ao vender uma opção de compra de ações, o preço dessa ação depende de muitos fatores, entre os quais os lucros corporativos, comentários do CEO ou membros do conselho, ações legais, decisões regulatórias ou orientações mais amplas do mercado. A soja, no entanto, não pode cozinhar seus livros, e o cobre não pode ser declarado grande demais para falhar.

O quadro de oferta / demanda de commodities é analiticamente mais limpo. Conhecer os fundamentos de uma commodity, como tamanhos de safra e ciclos de demanda, pode ser de grande valor quando se vendem opções de commodity. Em commodities, na maioria das vezes são os fundamentos antiquados de oferta e demanda que, em última análise, ditam preço, e não as ações de um CEO mal comportado. Conhecer esses fundamentos pode lhe dar uma vantagem ao decidir quais opções vender.

As noções básicas de opções de futuros.

As opções de futuros podem ser uma maneira de baixo risco de se aproximar dos mercados futuros. Muitos novos traders começam negociando opções de futuros em vez de contratos de futuros diretos. Há menos risco e volatilidade na compra de opções em comparação com contratos futuros. Muitos comerciantes profissionais negociam apenas opções. Antes de negociar opções de futuros, é importante entender o básico.

Quais são as opções de futuros?

Uma opção é o direito, não a obrigação, de comprar ou vender um contrato futuro a um preço de exercício designado por um determinado período.

As opções de compra permitem que uma pessoa adote uma posição longa ou curta e especule se o preço de um contrato futuro será maior ou menor. Existem dois tipos principais de opções - chamadas e puts.

Chamadas - A compra de uma opção de compra é uma posição longa, uma aposta de que o preço do futuro subjacente subirá. Por exemplo, se alguém espera que os futuros de milho subam, eles podem comprar uma opção de compra de milho. Coloca - A compra de uma opção de venda é uma posição vendida, uma aposta de que o preço do futuro subjacente será menor. Por exemplo, se alguém espera que os futuros de soja se movam para baixo, eles podem comprar uma opção de venda de soja. Premium - O preço que o comprador paga e o vendedor recebe por uma opção é o prêmio. Opções são seguro de preço. Quanto menor a probabilidade de uma opção passar para o preço de exercício, menos onerosa é a absoluta e quanto mais altas as chances de uma opção passar para o preço de exercício, mais caros se tornam esses instrumentos derivativos. Meses do contrato (Hora) - Todas as opções têm uma data de validade, elas são válidas apenas para um período específico. Opções estão perdendo ativos; eles não duram para sempre. Por exemplo, uma chamada de milho de dezembro expira no final de novembro. Como ativos com um horizonte de tempo limitado, deve-se dar atenção às posições das opções. Quanto maior a duração de uma opção, mais cara ela será. A parte do termo do prêmio de uma opção é seu valor de tempo.

Preço de Exercício - Este é o preço pelo qual você pode comprar ou vender o contrato de futuros subjacente. O preço de exercício é o preço do seguro. Pense desta maneira, a diferença entre um preço de mercado atual e o preço de exercício é semelhante à dedutível em outras formas de seguro. Como exemplo, uma chamada de milho de US $ 3,50 em dezembro permite que você compre um contrato futuro de dezembro a US $ 3,50 a qualquer momento antes que a opção expire. A maioria dos traders não converte opções em posições de futuros; eles fecham a posição da opção antes da expiração.

Exemplo de compra de uma opção:

Se se espera que o preço dos futuros de ouro suba nos próximos 3-6 meses, provavelmente comprariam uma opção de compra.

Compra: 1 de dezembro $ 1400 gold call em $ 15 1 & # 61; número de contratos de opção comprados (representa 1 contrato futuro de ouro de 100 onças em dezembro) Mês do contrato de opção $ 1400 & # 61; preço de exercício Contrato de futuros subjacente Call & # 61; type of option $ 15 & # 61 ; premium ($ 1.500 é o preço para comprar esta opção ou, 100 onças de ouro x $ 15 & # 61; $ 1.500)

Mais Infomation On Options.

Opções são seguro de preço e estão perdendo ativos, seus valores decaem com o tempo. Os prêmios de opções possuem dois valores - valor intrínseco e valor de tempo. Valor intrínseco é a parte da opção dentro do dinheiro. O valor do tempo é a parte do prêmio da opção que não está no dinheiro. Existem três classificações para todas as opções: In-the-money - uma opção que tem valor intrínseco Out-of-the-money - uma opção sem valor intrínseco At-the-money - e opção sem valor intrínseco onde o preço de o ativo subjacente é exatamente igual ao preço de exercício da opção. O principal determinante dos prêmios de opções é a “volatilidade implícita”. Volatilidade implícita é a percepção do mercado sobre a variação futura do ativo subjacente. A volatilidade histórica é a variação histórica real do ativo subjacente no passado. Em qualquer negociação de opções, o comprador paga o prêmio e o vendedor recebe o prêmio.

Comprar uma opção é o equivalente a comprar um seguro que o preço de um ativo irá valorizar. Comprar uma opção de venda é o equivalente a comprar um seguro que o preço de um ativo irá depreciar.

Compradores de opções são compradores de seguros.

Quando você compra uma opção, o risco é limitado ao prêmio que você paga. Vender uma opção é o equivalente a atuar como a companhia de seguros. Quando você vende uma opção, tudo o que você pode ganhar é o prêmio que você recebe inicialmente. O potencial para perdas é ilimitado. O melhor hedge para uma opção é outra opção do mesmo ativo, pois as opções agem de maneira semelhante ao longo do tempo.

Como começar a negociar Commodities Online.

Negociar commodities on-line é um processo relativamente simples, mas não é uma atividade que você deve realizar sem fazer muita lição de casa. O método tradicional de chamar um corretor de commodities para fazer pedidos e aguardar uma ligação de volta para lhe dar um preço de pedido preenchido é menos eficiente do que o comércio on-line. Portanto, se você quiser negociar commodities on-line, há alguns fatores importantes a serem considerados.

Escolhendo um corretor de commodities.

O primeiro trabalho é escolher um corretor de commodities. Quase todos os corretores de commodities oferecem negociação on-line, mas há alguns que se especializam em negociação on-line. TradeStation oferece uma dessas plataformas. A Tradestation oferece uma plataforma de negociação versátil quando se trata de gráficos, cotações, análise estratégica e entrada de pedidos. Muitos outros corretores on-line oferecem um excelente produto, bom atendimento e baixas taxas de comissão. Dois outros exemplos são Interactive Brokers e Options Express.

Carteira de conta de commodities.

Todo corretor de commodities requer documentação para abrir uma conta. Os formulários exigem a divulgação de informações financeiras e identificam os riscos envolvidos na negociação de commodities. Os dados financeiros são críticos porque as commodities são ativos altamente alavancados, sempre há uma chance de que se possa perder mais dinheiro do que o inicialmente investido. Portanto, um corretor requer informações sobre renda, patrimônio líquido e capacidade de crédito.

Nem todo mundo que preenche os formulários de conta é adequado para abrir uma conta de mercadorias. Um corretor pode usar a discrição sobre se um cliente em potencial é um risco aceitável e é adequado para negociar commodities. Renda suficiente, experiência de negociação e crédito são elementos críticos de adequação.

Antes de começar a negociar Commodities Online.

Depois de selecionar um corretor de commodities on-line e receber aprovação para negociação, o próximo passo é financiar a conta.

Cabe ao indivíduo quanto ao montante de financiamento ou tamanho da conta quando você abre uma conta. O nível de conforto e a tolerância ao risco são considerações importantes ao financiar uma conta.

Antes de começar a negociar com dinheiro real, é importante desenvolver um plano de negociação bem pesquisado. Muitos corretores de commodities oferecem simulações para praticar antes de você colocar o capital para trabalhar. Treinamentos e simulações o familiarizarão com a colocação de pedidos e poderão salvar o possível trader de cometer erros críticos na entrada de pedidos enquanto ajudam no desenvolvimento de um plano coerente e eficiente para a abordagem dos mercados.

Tenha em mente que antes de começar a negociar commodities on-line, escolha seus negócios com sabedoria e evite o supertrading. Se você se encontra fazendo muitos negócios, e os resultados não são lucrativos, é provável que você esteja super comercializando. Uma das maiores quedas de muitos operadores de commodities não é ser seletiva e fazer muitos negócios.

Mais conselhos para o novo comerciante de commodities on-line.

Como acontece com qualquer novo empreendimento, você deve fazer sua lição de casa e entender os meandros dos mercados que você decide negociar. Quando se trata de commodities, existem muitos fatores importantes a serem considerados.

Primeiro, lembre-se de que os mercados de futuros e de opções são derivativos do mercado real para a entrega física da mercadoria em questão.

Portanto, é importante aprender tudo o que puder sobre os fundamentos subjacentes de oferta e demanda para esse ativo. Há uma riqueza de informações disponíveis gratuitamente nas bolsas de mercadorias, bem como de uma variedade de organizações comerciais e agências governamentais que fornecem gratuitamente os dados sobre mercadorias.

Nos mercados de energia, o API e o EIA são excelentes fontes de informação. Em grãos, mercados de commodities leves e proteína animal, o Departamento de Agricultura dos EUA publica relatórios semanais e mensais que incluem dados e análises valiosos.

A compreensão de commodities exigirá atenção especial à oferta e demanda ou análise fundamental.

Ao mesmo tempo, os mercados de futuros e opções de commodities estão carregados de risco. Há uma enorme quantidade de alavancagem nesses instrumentos. Embora exista a oportunidade de obter ganhos enormes, onde existe o potencial de recompensas, também há riscos proporcionais.

Negociar futuros requer um depósito ou margem de boa fé. Em muitos casos, um comerciante, especulador ou investidor pode controlar grandes quantidades de uma mercadoria e apostar que o preço está subindo ou descendo com um depósito de margem de 5-10% ou menos. No entanto, dada a alavancagem desses contratos e a volatilidade dos mercados, as chamadas de margem que exigem capital adicional são prováveis. Quando se trata de opções, os compradores têm o risco do valor do tempo, e os vendedores atuam como companhias de seguros, eles arriscam muito para pequenos lucros potenciais.

Tenha cautela nos mercados de commodities, faça sua lição de casa e aborde esses instrumentos voláteis com cuidado e receio. Embora a fortuna possa vir do comércio de commodities, o potencial de perdas é tão grande. O comércio on-line aumentou a velocidade e a eficiência da execução. Lembre-se de abordar o comércio on-line como um negócio com disciplina e ser preciso. Os erros podem ser muito caros, por isso tente manter as negociações no mínimo.

Os comerciantes mais bem sucedidos são mestres da eficiência. Dominar o comércio online requer um nível de especialização que vem do trabalho duro e estudo. A maioria das plataformas de negociação on-line tem muitos recursos para seus clientes. Certifique-se de usar todas as informações que estão à sua disposição. As plataformas querem que você tenha sucesso porque um cliente bem-sucedido é aquele que estará nos mercados e negociando a longo prazo.

Mercados de Futuros - Parte 11: Opções de Futuros.

Curso de Negociação de Futuros.

As opções sobre futuros começaram a ser negociadas em 1983. Hoje, as opções de compra de futuros agrícolas, metálicos e financeiros (moeda estrangeira, taxa de juros e índice de ações) são negociadas por meio de manifestações abertas em pits designados. Esses pits de opções geralmente estão localizados perto daqueles onde os futuros de operações subjacentes. Muitos dos recursos que se aplicam às opções de ações se aplicam às opções de futuros.

O preço de uma opção, seu prêmio, rastreia o preço de seu contrato futuro subjacente que, por sua vez, rastreia o preço do caixa subjacente. Portanto, o prêmio de opção de março T-bond rastreia o preço dos futuros de março T-bond. A opção de índice S & amp; P 500 de dezembro segue os futuros de índice S & amp; P 500 de dezembro. A opção de soja em maio rastreia o contrato futuro de soja em maio. Como os preços das opções acompanham os preços futuros, os especuladores podem usá-los para aproveitar as mudanças de preço na commodity subjacente, e os hedgers podem proteger suas posições de caixa com eles. Os especuladores podem assumir posições definitivas nas opções. As opções também podem ser usadas em estratégias de hedge com posições de futuros e de caixa.

Opções de futuros têm algumas características únicas e um conjunto de jargões próprios.

Coloca, chama, greves, etc.

Os futuros oferecem ao negociante duas opções básicas - comprar ou vender um contrato. As opções oferecem quatro opções - comprar ou escrever (vender) uma chamada ou colocar. Enquanto o comprador e o vendedor de futuros assumem obrigações, o lançador da opção vende certos direitos ao comprador da opção.

Uma chamada concede ao comprador o direito de comprar o contrato de futuros subjacente a um preço fixo no preço de exercício. A put concede ao comprador o direito de vender o contrato de futuros subjacente a um determinado preço de exercício. Os escritores de call e put concedem aos compradores esses direitos em troca de pagamentos de prêmio que recebem antecipadamente.

O comprador de uma chamada é otimista sobre os futuros subjacentes; o comprador de um put é baixista. O call writer (termo usado pelo vendedor de opções) sente que o preço dos futuros subjacentes permanecerá o mesmo ou cairá; O escritor de put acredita que vai continuar o mesmo ou subir.

Ambos os puts e calls têm vidas finitas e expiram antes do contrato de futuros subjacente.

O preço da opção, seu prêmio, representa uma pequena porcentagem do valor subjacente do contrato futuro. Em um momento, olhamos o que determina os valores premium. Por enquanto, tenha em mente que o prêmio de uma opção se move junto com o preço dos futuros subjacentes. Este movimento é a fonte de lucros e perdas para os operadores de opções.

Quem ganha? Quem perde?

O comprador de uma opção pode lucrar muito se sua visão estiver correta e o mercado continuar a subir ou cair na direção esperada. Se ele estiver errado, ele não pode perder mais dinheiro do que o prêmio que pagou antecipadamente ao escritor da opção.

A maioria dos compradores nunca exerce suas posições de opção, mas as liquida. Primeiro de tudo, eles podem não querer estar no mercado de futuros, já que correm o risco de perder alguns pontos antes de reverter sua posição de futuros ou colocar um spread. Segundo, geralmente é mais lucrativo reverter uma opção que ainda tem algum tempo antes da expiração.

Preços da Opção.

O preço de uma opção, seu prêmio, depende de três coisas: (1) o relacionamento e a distância entre o preço futuro e o preço de exercício; (2) o prazo até o vencimento da opção; e (3) a volatilidade do contrato futuro subjacente.

Coloca mais ou menos a imagem espelhada das chamadas. O comprador de venda espera que o preço caia. Portanto, ele paga um prêmio na esperança de que o preço futuro caia. Se isso acontecer, ele tem duas opções: (1) Ele pode fechar sua posição comprada com lucro, uma vez que será mais valioso; ou (2) ele pode exercer e obter uma posição curta lucrativa no contrato futuro, uma vez que o preço de exercício será maior do que o preço futuro prevalecente.

3 formas de negociação de opções de commodities difere das opções de ações.

Sou um grande fã de negociar opções de commodities.

E você deveria estar também.

Mas há algumas nuances ao negociar opções de commodities que você deve considerar se for tirar algum capital das ações.

Essas três diferenças são os conceitos mais importantes a serem entendidos, já que podem mudar a maneira de negociar esses instrumentos.

O medo está em ambos os sentidos.

Se há uma coisa a aprender sobre as opções é que cada contrato terá uma volatilidade implícita diferente. Você pode visualizar a volatilidade implícita ao longo de vários golpes observando a inclinação da volatilidade.

Abaixo está uma imagem do LiveVol mostrando o desvio de volatilidade para as opções do SPY June:

Observe que à medida que descemos em greve, a volatilidade implícita em cada contrato aumenta. Isso ocorre porque os operadores de opções estão dispostos a pagar por proteção contra "risco de cauda", e a maioria dos hedgers em ações tem medo de queda.

Compare isso com o desvio de volatilidade para GLD June Options:

Em vez de uma "inclinação", agora temos um "sorriso". O que está acontecendo aqui?

Tudo se resume à percepção de risco. Investidores de ações temem desvantagens nas ações. Mas em commodities como ouro, petróleo, soja e moedas, a percepção de risco é bidirecional.

Isso significa que o risco de cauda pode estar em ambos os lados.

Pense em petróleo - se víssemos um movimento de US $ 20 para o lado de cima em um período muito curto de tempo, isso teria consequências significativas em vários ativos.

Então, quando hedgers e especuladores saem para opções de commodities, eles temem movimentos fortes em qualquer direção.

Isso muda o conjunto de estratégias usado na negociação de opções de commodities - os condutores de ferro se tornam mais atraentes, assim como as vendas de taxa após movimentos extremos.

Commodities têm diferentes riscos baseados em eventos.

As ações individuais podem ser conduzidas por upgrades, downgrades, ganhos, eventos do FDA, venda de insiders, manutenção de atualizações, reequilíbrio institucional, correlação entre mercados e vendas nas mesmas lojas. a lista pode continuar.

Esse risco elevado produz uma recompensa potencial mais alta - e para aqueles que querem se tornar mais conservadores, os índices de negociação ou os futuros de índices podem atenuar esse risco.

Com as opções de commodity, os riscos que impulsionam o movimento são bem diferentes do que impulsiona as ações. Pode basear-se em relatórios de fornecimento ou alterações na taxa de juros pelos bancos centrais.

Como os riscos são diferentes, ele pode oferecer uma maneira de diversificar seus negócios em relação a diferentes riscos. Isso pode ser crucial ao encontrar os melhores negócios.

Comerciantes Opção Commodity são uma raça diferente.

Lembre-se, tudo se resume à percepção de risco.

Por que o risco é bidirecional?

Porque as motivações no mercado de commodities são completamente diferentes das ações.

Joe agricultor precisa vender sua soja. A Spacely Sprocket Company precisa proteger seu risco de Euro. ZeroHedge tem que comprar mais prata para combater os manipuladores.

Compare isso com as ações - para 95% da população, investir é o termo chave. Eles procuram comprar ações em empresas.

Compare isso com ouro e petróleo: não há fluxo de caixa destes. Do ponto de vista estrutural, eles não são "investimentos".

Como as necessidades desses mercados são diferentes, as demandas desses mercados são diferentes.

O que está acontecendo agora.

Eu vejo duas possibilidades indo para os meses de verão. Qualquer risco baseado em eventos (zona do euro / China) faz um retorno ou não. Se conseguirmos o primeiro cenário, então as correlações serão aumentadas entre as ações e será um jogo macro novamente. Se o segundo surgisse, a volatilidade e a liquidez do verão em ações diminuiriam.

De qualquer maneira, a negociação de opções de commodities está definitivamente voltando ao meu arsenal de negociação nos próximos meses.

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